Att matcha en banktransaktion med ett utlägg är en viktig del av bokföringen. När pengar dras från företagets bankkonto behöver händelsen kopplas till rätt verifikation, till exempel ett kvitto eller en leverantörsfaktura. På så sätt säkerställs att bokföringen blir korrekt och att du får en tydlig översikt över företagets ekonomi.
I den här guiden visar vi steg för steg hur du kan matcha en banktransaktion med ett utlägg i EnkelBok, samt vad du ska tänka på om fakturan redan är bokförd, ännu inte är registrerad eller redan är markerad som betald.
Gå först till Meny. Där väljer du Bank och skattekonto.
Hitta den banktransaktionen du vill matcha och klicka på Matcha knappen från knappmenyn.
Klicka först på fliken Utlägg och välj den fakturan som du vill matcha med.
Det kan finnas tre fall:
Fakturan är ej bokförd
Fakturan är bokförd men betalning är inte registrerad
Fakturan är bokförd och betald
Matcha fakturan som är ej bokförd
Välj Bokföringsmall i steg-1.
kontrollera att verifikat är rätt i steg-4.
Bläddra sedan ner till steg-5 och kontrollera att betalningsverifikat är rätt.
Om båda verifikat är rätt, klickar du på Matcha knappen. Systemet skapar då bokningsverifikat och betalningsverifikat och kopplas de båda verifikat till banktransaktionen.
Matcha fakturan som är bokförd men betalning är inte registrerad
När du matchar en banktransaktion mot kundfakturan som är bokfört men betalningsverifikat har inte skapats än. Öppnas en dialogruta, där visas bokföringsverifikat med grön ruta för att den fanns redan samt betalningsverfikat som skulle skapas. Kontrollera att betalningsverifikat är korrekt.
Klicka på Matcha knappen när du har verifierat betalningsverifikat. När du trycker på Matcha knappen systemet skapar en betalningsverifikat och kopplas de båda bokförings- och betalningsverifikat till banktransaktionen.
Matcha fakturan som är bokförd och betald
När du matchar en banktransaktion mot kundfakturan som som redan har bokforings- och betalningsverifikat. Öppnas en dialogruta, där visas både bokföringsverifikat och betalningsverifikat under gröna rutor.
Kontrollera att allt stämmer och klicka på Matcha knappen. När du trycker på Matcha knappen kopplar systemet både bokförings- och betalningsverifikat till banktransaktionen.
